IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 25 日


IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 25 日

亚洲时段发生了什么?

澳大利亚 9 月消费者价格指数(CPI)指标同比上涨 5.6%,高于预期的 5.3%,较 8 月的同比 5.2%有所加速。这标志着年度通胀率在 2023 年首次连续第二个月上升。通胀压力的复苏将使澳大利亚储备银行保持警惕,使他们更倾向于在更长时间内保持较高的现金利率。强于预期的 CPI 数据成为澳元的重要看涨催化剂,澳元飙升逾 40 点并触及 0.6400 关口。 

这对欧洲和美国市场意味着什么?

德国 ifo 商业景气指数突显了 9 月份的黯淡前景和情绪。10 月预估值 85.9 点相对不变,但考虑到昨天综合 PMI 预览数据不佳,不能排除德国 ifo 弱于预期的可能性。欧元在欧洲时段可能面临进一步下行压力。

美元指数 (DXY)

今日重要新闻事件

美联储主席鲍威尔讲话(晚上 8:35)

今天我们对美元指数有何期待?

美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在华盛顿特区举行的莫伊尼汉社会科学和公共政策讲座上发表开幕讲话,他的讲话可能会对美元的走向产生影响。强于预期的综合 PMI 初值读数推动 DXY 隔夜升至 106.32,但随着亚洲市场上线,该指数开始小幅回落。上半天可能会继续下滑。

中央银行票据:

  • 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
  • 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
  • 如果出现可能阻碍实现其目标的风险,委员会将调整货币政策。
  • 将考虑各种因素,包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
  • 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。

未来 24 小时偏差

弱看跌


黄金 (XAU)

今日重要新闻事件

美联储主席鲍威尔讲话(晚上 8:35)

今天我们对黄金有何期待?

美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在华盛顿特区举行的莫伊尼汉社会科学和公共政策讲座上发表开幕讲话,他的讲话可能会对美元的走向产生影响,从而推动金价上涨。强于预期的综合 PMI 预览数据推动金价隔夜跌至 1,955 美元/盎司,但在亚洲时段金价大幅反弹至 1,977 美元/盎司附近。

未来 24 小时偏差

弱看涨


澳元 (AUD)

今日重要新闻事件

CPI(格林威治标准时间上午 12:30)

今天我们对澳元有何期待?

澳大利亚 9 月消费者价格指数(CPI)指标同比上涨 5.6%,高于预期的 5.3%,较 8 月的同比 5.2%有所加速。这标志着年度通胀率在 2023 年首次连续第二个月上升。通胀压力的复苏将使澳大利亚储备银行保持警惕,使他们更倾向于在更长时间内保持较高的现金利率。强于预期的 CPI 数据成为澳元的重要看涨催化剂,澳元飙升逾 40 点并触及 0.6400 关口。

中央银行票据:

  • 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
  • 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰,但仍然过高,而且这种情况还将持续一段时间。
  • 可能有必要进一步收紧货币政策。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。

未来 24 小时偏差

强烈看涨


新西兰元 (NZD)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对新西兰元有何期待?

今天早上新西兰元与其太平洋邻国一起飙升,冲向 0.5870。与澳元一样,这两种货币都是亚洲时段交易中表现最强劲的货币。

中央银行票据:

  • 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
  • 委员会一致认为,OCR 需要保持在限制性水平,以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围,并支持最大程度的可持续就业。
  • 虽然经济中的供应限制继续缓解,但通胀仍然过高。
  • 支出需要保持低迷,以更好地匹配经济提供商品和服务的能力,从而使消费者价格通胀回到目标范围。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。

未来 24 小时偏差

强烈看涨


日元 (JPY)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对日元有何预期?

尽管隔夜美元需求有所增加,但美元/日元未能突破 150 关口 — — 该水平在过去 4 周内一直是一个重大阻力位。随着今早美元需求减弱,该货币对可能会随着交易日的进展而下滑。

中央银行票据:

  • 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制,以实现2.0%的价格稳定目标。
  • 日本央行决定采取以下措施:
  • 收益率曲线控制:政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%,以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
  • 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升,同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
  • 日本经济暂时可能继续温和复苏。
  • 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行

未来 24 小时偏差

弱看跌 


欧元 (EUR)

今日重要新闻事件

德国 ifo 商业景气(上午 8:00)

今天我们对欧元有何期待?

德国 ifo 商业景气指数突显了 9 月份的黯淡前景和情绪。10 月预估值 85.9 点相对不变,但考虑到昨天综合 PMI 预览数据不佳,不能排除德国 ifo 弱于预期的可能性。欧元在欧洲时段可能面临进一步下行压力。

中央银行票据:

  • 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
  • 经济增长预测略有下调。
  • 管理委员会将确保利率具有足够的限制性,以实现通胀目标,并根据需要将利率保持在该水平。
  • 利率决定将取决于数据,考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
  • 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


瑞士法郎 (CHF)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对瑞士法郎有何期待?

美元走强推动美元/瑞郎隔夜升至 0.8950 高位。然而,由于经济低迷依然根深蒂固,自 10 月初以来对瑞郎的强劲需求可能会主导该货币对的资金流。

中央银行票据:

  • 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
  • 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变,而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
  • 瑞士央行预计,由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧,今年剩余时间经济将温和增长。
  • 今年GDP增​​长预测维持1.0%不变。
  • 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看跌


英镑 (GBP)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对英镑有何期待?

美元走强加上英国劳动力市场报告整体疲软,推动英镑隔夜跌破1.2200关口,最低跌至1.2155。在恢复低迷之前,该货币可能会在交易的初始部分小幅回撤。

中央银行票据:

  • 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
  • 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点,达到 5.5%。
  • 尽管油价再次面临上行压力,而且食品和核心商品价格通胀进一步下降,但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降,反映出年度能源通胀率下降。然而,服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
  • CPI 通胀的平均预测保持不变,预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


加元 (CAD)

今日重要新闻事件

加拿大央行货币政策声明(格林威治标准时间下午 2:00)

加拿大央行新闻发布会(格林威治标准时间下午 3:00)

今天我们对 CAD 有何期待?

加拿大央行 (BoC) 将宣布其货币政策声明,市场普遍预计他们将把隔夜利率稳定在 5.00%。这将标志着他们连续第二次维持利率不变。如果声明和新闻发布会都传达出中性基调,加元可能会进一步走软,并可能在美国时段推高美元/加元。

中央银行票据:

  • 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
  • 2023年第二季度加拿大经济表现超预期,GDP增长3.3%。
  • 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右,但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
  • 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


今日重要新闻事件

EIA 原油库存(格林威治标准时间下午 2:30)

今天我们对石油有何期待?

昨天的 API 库存数据强于预期(接近 270 万桶石油,而预期为 160 万桶),但这无法阻止原油价格下滑。由于昨天疲软的欧洲采购经理人指数数据对能源需求前景造成负面影响,价格连续第三个交易日下跌。WTI 原油隔夜跌破每桶 84.00 美元,并于今早继续下滑至 83.00 美元。EIA库存估计仅小幅减少50万桶——更大幅度的库存减少不太可能提供必要的催化剂来扭转该商品的走势。

未来 24 小时偏差

弱看涨

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