IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 23 日


IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 23 日

亚洲时段发生了什么?

美元指数(DXY)今早开盘强劲攀升至106.30,因为美元是今早最强劲的货币之一。现货金价一度跌至 1,963 美元/盎司,随后升至 1,970 美元/盎司之上,而原油价格暴跌,WTI 原油跌至每桶 87.00 美元以下。

这对欧洲和美国市场意味着什么?

这是一个极其安静的日历,因为新的交易周即将开始,没有任何重大经济数据发布的迹象来为货币市场提供方向。然而,对美元的需求依然强劲,今天美元指数可能会继续走高。

美元指数 (DXY)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对美元指数有何期待?

随着亚洲股市的上涨,美元是今早表现强劲的货币之一,尤其是兑瑞士法郎和欧元。美元指数上周未能跌破 106.00 关口,随着新交易周的开始,美元指数可能再次保持在该水平之上。

中央银行票据:

  • 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
  • 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
  • 如果出现可能阻碍实现其目标的风险,委员会将调整货币政策。
  • 将考虑各种因素,包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
  • 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。

未来 24 小时偏差

中等看涨


黄金 (XAU)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对黄金有何期待?

在上周五短暂触及 2,000 美元/盎司的关键关口后,随着市场开启新的交易周,现货黄金价格大幅下跌。随着周末中东持续的地缘政治风险相对平静,紧张局势似乎正在消退,目前对黄金等避险资产的需求正在减少。然而,该地区局势的任何进一步升级都可能引发对此类资产的下一轮需求。

未来 24 小时偏差

弱看涨


澳元 (AUD)

今日重要新闻事件

综合 PMI 预览(格林威治标准时间晚上 10:00)

今天我们对澳元有何期待?

9 月份综合 PMI 从上月的 48.0 升至 51.5。随着澳大利亚私营部门恢复扩张,该数据创下五月份以来的最高读数——私营部门的增长主要由新订单推动。与此同时,制造业新订单仍面临经济状况恶化和利率上升的压力。10 月 PMI 初值数据再扩张一个月可能会给澳元带来一些提振。

中央银行票据:

  • 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
  • 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰,但仍然过高,而且这种情况还将持续一段时间。
  • 可能有必要进一步收紧货币政策。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看跌


新西兰元 (NZD)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对新西兰元有何期待?

经过连续两周的强劲下跌后,新西兰元目前已在关键关口 0.5800 上方找到支撑。如果对美元的需求保持高位,我们可能会看到新西兰元自去年 11 月以来首次尝试跌破该水平。

中央银行票据:

  • 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
  • 委员会一致认为,OCR 需要保持在限制性水平,以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围,并支持最大程度的可持续就业。
  • 虽然经济中的供应限制继续缓解,但通胀仍然过高。
  • 支出需要保持低迷,以更好地匹配经济提供商品和服务的能力,从而使消费者价格通胀回到目标范围。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看跌


日元 (JPY)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对日元有何预期?

由于日本央行 (BoJ) 过去两周疑似进行了几次干预尝试,美元/日元未能突破 150 关键关口。该货币对再次升至这一水平,再次尝试突破这一门槛。

中央银行票据:

  • 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制,以实现2.0%的价格稳定目标。
  • 日本央行决定采取以下措施:
  • 收益率曲线控制:政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%,以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
  • 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升,同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
  • 日本经济暂时可能继续温和复苏。
  • 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行

未来 24 小时偏差

弱看涨


欧元 (EUR)

今日重要新闻事件

消费者信心(格林威治标准时间下午 2:00)

今天我们对欧元有何期待?

9月份欧元区消费者信心指数为-17.8,为六个月来的最低水平。由于调查受访者对其家庭过去和未来的财务状况以及各自国家的总体经济状况变得更加悲观,信心水平连续第二个月显着下降。此外,消费者的大宗采购意愿也有所下降。十月份的数据可能显示消费者信心进一步恶化,并增加欧元的下行压力。

中央银行票据:

  • 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
  • 经济增长预测略有下调。
  • 管理委员会将确保利率具有足够的限制性,以实现通胀目标,并根据需要将利率保持在该水平。
  • 利率决定将取决于数据,考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
  • 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。

未来 24 小时偏差

中度看跌


瑞士法郎 (CHF)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对瑞士法郎有何期待?

随着新交易周的开始,瑞士法郎是兑美元表现最差的货币之一。在0.8900水平附近找到支撑后,美元/瑞郎今早强劲反弹,升至0.8950。

中央银行票据:

  • 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
  • 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变,而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
  • 瑞士央行预计,由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧,今年剩余时间经济将温和增长。
  • 今年GDP增​​长预测维持1.0%不变。
  • 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。

未来 24 小时偏差

中等看涨


英镑 (GBP)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对英镑有何期待?

上周五,英镑罕见地录得周涨幅,但低迷势头依然根深蒂固。英镑上周跌破1.2100后回撤走高,收于1.2160,但下行压力依然存在,今日可能会下滑。

中央银行票据:

  • 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
  • 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点,达到 5.5%。
  • 尽管油价再次面临上行压力,而且食品和核心商品价格通胀进一步下降,但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降,反映出年度能源通胀率下降。然而,服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
  • CPI 通胀的平均预测保持不变,预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。

未来 24 小时偏差

中度看跌


加元 (CAD)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对 CAD 有何期待?

自 6 月底以来,加元大幅贬值,导致美元/加元在上周五从 1.3200 强劲上涨至 1.3730。由于美元需求依然强劲,该货币对本周可能会继续走高。

中央银行票据:

  • 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
  • 2023年第二季度加拿大经济表现超预期,GDP增长3.3%。
  • 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右,但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
  • 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对石油有何期待?

随着周末中东持续的地缘政治风险相对平静,紧张局势似乎正在消退,并导致今天早上随着市场重新开盘,原油价格暴跌。WTI 原油跌破每桶 87.00 美元大关,并在亚洲时段继续下滑。在新的交易周开始时,原油价格可能仍面临压力。然而,该地区局势的任何进一步升级都可能引发对此类资产的下一轮需求。

未来 24 小时偏差

中度看跌

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