IC Markets 亚洲基本面预测 | 2023 年 10 月 20 日


IC Markets 亚洲基本面预测 | 2023 年 10 月 20 日

美国时段发生了什么?

经过三周的走高趋势后,美国初请失业金人数降至 19.8 万,也低于预期的 21 万——这通常是美元看涨的催化剂,因为低于预期的初请失业金人数表明劳动力市场强劲且富有弹性。

与此同时,美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了对货币政策的中性展望,就像前一天的州长克里斯托弗·沃勒一样。主席鲍威尔“建议央行倾向于在下次会议上再次维持利率稳定,同时如果政策制定者看到经济增长有进一步的迹象,则未来有可能加息”。他的言论再次证实了市场预期,即美联储将在 11 月 1 日连续第二次会议维持利率不变。

在鲍威尔登上舞台中心之前,美元指数(DXY)交易于106.40左右,但在他发表讲话后跌向106.00,但在美国交易时段结束时回落至收盘于106.20左右。

这对亚洲时段意味着什么?

随着亚洲的上线,美元是表现强劲的货币之一。DXY 继续走高,并可能在 Asina 交易时间内升至 106.50。

美元指数 (DXY)

今日重要新闻事件

FOMC 成员哈克讲话(格林威治标准时间下午 1:00)

今天我们对丁香园有何期待?

费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克 (Patrick Harker) 将在费城风险管理协会上发表有关经济前景的讲话,届时预计会有听众提问。如果他追随昨天主席鲍威尔讲话的脚步,美元可能会在美国时段再次承压。

中央银行票据:

  • 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
  • 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
  • 如果出现可能阻碍实现其目标的风险,委员会将调整货币政策。
  • 将考虑各种因素,包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
  • 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。

未来 24 小时偏差

弱看跌


黄金 (XAU)

今日重要新闻事件

FOMC 成员哈克讲话(格林威治标准时间下午 1:00)

今天我们对黄金有何期待?

费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克 (Patrick Harker) 将在费城风险管理协会上发表有关经济前景的讲话,届时预计会有听众提问。如果他追随昨天主席鲍威尔讲话的脚步,美元可能会再次承压,从而推动金价在美国时段走高。

未来 24 小时偏差

中等看涨


澳元 (AUD)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对澳元有何期待?

隔夜澳元一度跌至 0.6310,但随着亚洲市场的上线,澳元兑美元在该水平附近反弹走高。它正在强劲地上涨至 0.6330,并且随着时间的推移可能会继续走高。

中央银行票据:

  • 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
  • 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰,但仍然过高,而且这种情况还将持续一段时间。
  • 可能有必要进一步收紧货币政策。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


新西兰元 (NZD)

今日重要新闻事件

新西兰央行意向声明(暂定)

今天我们对新西兰元有何期待?

新西兰储备银行(RBNZ)将发布其意向声明,其中将强调董事会未来三年的目标以及该时期第一年的预算。该报告还将深入了解新西兰联储下一财年的战略重点。鹰派基调可能会为新西兰元提供急需的提振,新西兰元隔夜下跌 30 点,跌至 0.5820。

中央银行票据:

  • 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
  • 委员会一致认为,OCR 需要保持在限制性水平,以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围,并支持最大程度的可持续就业。
  • 虽然经济中的供应限制继续缓解,但通胀仍然过高。
  • 支出需要保持低迷,以更好地匹配经济提供商品和服务的能力,从而使消费者价格通胀回到目标范围。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


日元 (JPY)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对日元有何预期?

日本 9 月核心消费者价格指数 (CPI) 同比下降至 2.8%,较 8 月的同比 3.1% 有所放缓。疲弱的通胀压力使日本央行进一步决心维持超鸽派的货币政策立场,这很可能在短期内使美元/日元保持高位。

中央银行票据:

  • 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制,以实现2.0%的价格稳定目标。
  • 日本央行决定采取以下措施:
  • 收益率曲线控制:政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%,以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
  • 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升,同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
  • 日本经济暂时可能继续温和复苏。
  • 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行

未来 24 小时偏差

弱看涨


欧元 (EUR)

今日重要新闻事件

德国 PPI(格林威治标准时间上午 6:00)

今天我们对欧元有何期待?

尽管德国 8 月份生产者价格指数 (PPI) 环比上涨 0.3%,但由于欧洲最大经济体的制造业活动持续萎缩,年化指数同比下跌 12.6%,连续第二个月下跌。尽管 9 月份的预测显示环比增长 0.4%,但 PPI 读数可能会出现同比第三次收缩。如果生产者价格指数(PPI)数据显示持续的通货紧缩势头,欧元可能面临压力。

中央银行票据:

  • 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
  • 经济增长预测略有下调。
  • 管理委员会将确保利率具有足够的限制性,以实现通胀目标,并根据需要将利率保持在该水平。
  • 利率决定将取决于数据,考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
  • 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


瑞士法郎 (CHF)

今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对瑞士法郎有何期待?

隔夜美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表中性讲话后,美元/瑞郎跌至0.8900。该货币对在亚洲时段开始时小幅回落,但随着交易日的进展,它可能会下滑。

中央银行票据:

  • 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
  • 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变,而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
  • 瑞士央行预计,由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧,今年剩余时间经济将温和增长。
  • 今年GDP增​​长预测维持1.0%不变。
  • 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。

未来 24 小时偏差

中度看跌


英镑 (GBP)

今日重要新闻事件

零售销售(格林威治标准时间上午 6:00)

今天我们对英镑有何期待?

2023 年 8 月,英国零售额环比增长 0.4%,部分从 7 月下降 1.1% 的跌幅中恢复。由于 9 月份的预期环比下降 0.3%,过去三个月的销售情况好坏参半,弱于预期的印刷可能会对英镑造成负面影响。

中央银行票据:

  • 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
  • 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点,达到 5.5%。
  • 尽管油价再次面临上行压力,而且食品和核心商品价格通胀进一步下降,但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降,反映出年度能源通胀率下降。然而,服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
  • CPI 通胀的平均预测保持不变,预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
  • 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


加元 (CAD)

今日重要新闻事件

零售销售(格林威治标准时间下午 12:30)

今天我们对 CAD 有何期待?

根据初步估计,加拿大 8 月份零售额环比下降 0.3%。如果最终读数与这一估计保持不变,这将标志着五个月来首次月度下跌,并可能推动美元/加元在美国时段走高。

中央银行票据:

  • 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
  • 2023年第二季度加拿大经济表现超预期,GDP增长3.3%。
  • 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右,但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
  • 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。

未来 24 小时偏差

弱看涨


今日重要新闻事件

无重大新闻事件。

今天我们对石油有何期待?

原油价格连续第三天上涨,因为市场预计美联储可能再次暂停加息——利率上升可能会抑制全球经济活动,从而可能抑制原油需求。此外,中东冲突似乎正在恶化,导致油价持续走高,WTI 原油隔夜攀升至每桶 88.00 美元以上,并且有望连续第二周上涨。

未来 24 小时偏差

中等看涨

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